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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 8 842.00 | 1 324.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726.00 | 10 342.00 | 1 384.00 | 11 726.00 |
BN En cours de production de biens | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 644.00 | 14 383.00 | 66 261.00 | 80 644.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 162.00 | 14 383.00 | 142 779.00 | 157 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 888.00 | 24 725.00 | 144 163.00 | 168 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 36 680.00 | -31 620.00 | | 36 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 077.00 | 288 928.00 | | 228 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 114.00 | | 2 351.00 |
252 Charges sociales | 15 351.00 | 27 933.00 | | 15 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 864.00 | -3 254.00 | | -1 864.00 |
256 Dotations aux provisions | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 755.00 | 158 685.00 | | 109 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 600.00 | 6 198.00 | | -20 600.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | -290.00 | -317.00 | | -290.00 |
300 Charges exceptionnelles | -9 435.00 | -211.00 | | -9 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 322.00 | 4 792.00 | | -30 322.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 503.00 | 69 825.00 | | 39 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 006.00 | -30 322.00 | | 23 006.00 |
DL TOTAL (I) | 63 609.00 | 40 603.00 | | 63 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 21 225.00 | | 17 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 743.00 | 44 726.00 | | 31 743.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | 26 159.00 | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 553.00 | 92 226.00 | | 80 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 163.00 | 132 829.00 | | 144 163.00 |