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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
040 Immobilisations financières | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 480.00 | 79 901.00 | 89 579.00 | 169 480.00 |
060 Stock marchandises | 49 038.00 | 2 019.00 | 47 018.00 | 49 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
072 Créances – Autres | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 481.00 | 149.00 | 16 331.00 | 16 481.00 |
084 Disponibilités | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 924.00 | 2 168.00 | 171 755.00 | 173 924.00 |
110 Total général Actif | 343 404.00 | 82 069.00 | 261 335.00 | 343 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 158.00 | | | 387 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 432.00 | | | 392 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
252 Charges sociales | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 956.00 | | | 390 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
280 Produits financiers | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |