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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 235.00 | 1 107 235.00 | | 1 107 235.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 235.00 | 1 107 235.00 | | 1 107 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 1 221 201.00 | | 1 221 201.00 | 1 221 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 626 173.00 | | 3 626 173.00 | 3 626 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 158 722.00 | 8 684.00 | 5 150 038.00 | 5 158 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 958.00 | 1 115 920.00 | 5 150 038.00 | 6 265 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 381 541.00 | | |
230 Autres produits | 148 148.00 | 943 919.00 | | 148 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 148.00 | 4 267 650.00 | | 148 148.00 |
242 Autres charges externes. | 41 713.00 | 1 591 842.00 | | 41 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | 83 369.00 | | 7 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 226.00 | 1 683 156.00 | | 69 226.00 |
252 Charges sociales | 18 607.00 | 638 636.00 | | 18 607.00 |
262 Autres charges | | 673 217.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 211 078.00 | 3 121 738.00 | | 1 211 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 104 642.00 | -445 931.00 | | -1 104 642.00 |
280 Produits financiers | | 10 337.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 329 481.00 | 354 464.00 | | 3 329 481.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 28 589.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 009.00 | 140 410.00 | | 89 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919 357.00 | -292 419.00 | | 919 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 214 880.00 | 42 292.00 | | 1 214 880.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 563 377.00 | 1 563 377.00 | | 1 563 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 898.00 | 42 784.00 | | 44 898.00 |
DH Report à nouveau | 719 564.00 | 679 387.00 | | 719 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 880.00 | 42 292.00 | | 1 214 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 719.00 | 2 327 840.00 | | 3 542 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 42 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 557 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 105 190.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 291.00 | 683 321.00 | | 944 291.00 |
EA Autres dettes | 633 028.00 | 200 000.00 | | 633 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 436 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 318.00 | 2 030 328.00 | | 1 607 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 038.00 | 4 482 331.00 | | 5 150 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 221 201.00 | | | 1 221 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 549.00 | 1 532 549.00 | | 1 532 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 318.00 | 1 607 318.00 | | 1 607 318.00 |