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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 26 832.00 | 18 168.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 136.00 | 181 933.00 | 162 202.00 | 344 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 310.00 | 212 031.00 | 631 279.00 | 843 310.00 |
BT Marchandises | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 548 432.00 | | 548 432.00 | 548 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 685.00 | | 682 685.00 | 682 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 995.00 | 212 031.00 | 1 313 965.00 | 1 525 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 349.00 | | | -73 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 642.00 | | | 475 642.00 |
DL TOTAL (I) | 407 292.00 | | | 407 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 562.00 | | | 333 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 649.00 | | | 240 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 672.00 | | | 906 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 965.00 | | | 1 313 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 952.00 | | | 715 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 107 712.00 | | 6 107 712.00 | 6 107 712.00 |
FG Production vendue services | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 196.00 | | 6 137 196.00 | 6 137 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 267.00 | |
GE Autres charges | | | 62 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 560.00 | | | 228 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 648.00 | | | 6 149 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 007.00 | | | 5 674 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 642.00 | | | 475 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 567.00 | | 28 502.00 | 860 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 759.00 | 843 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 479.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 389 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 765.00 | | | 404 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 913.00 | | 28 502.00 | 370 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 522.00 | 58 267.00 | 45 759.00 | 199 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 778.00 | 58 267.00 | 10 280.00 | 160 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 400.00 | 142 680.00 | 190 720.00 | 333 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 378.00 | 88 969.00 | 49 409.00 | 138 378.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 672.00 | 715 952.00 | 190 720.00 | 906 672.00 |