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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 488.00 | | 256 488.00 | 256 488.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 752.00 | | 293 752.00 | 293 752.00 |
CU Autres participations | 256 488.00 | | 256 488.00 | 256 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DK Provisions réglementées | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 282 269.00 | | | 282 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 752.00 | | | 293 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 601.00 | 200.00 | | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | 200.00 | | 6 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |