| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 000.00 | 214 526.00 | 550 473.00 | 765 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 040.00 | 214 526.00 | 578 513.00 | 793 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 724.00 | 214 526.00 | 690 198.00 | 904 724.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 704.00 | 13 321.00 | | -7 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | -21 026.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272.00 | -4 404.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 35 010.00 | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | 29 749.00 | 29 709.00 | | 29 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 925.00 | 737 761.00 | | 681 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 198.00 | 733 356.00 | | 690 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 709.00 | | 137 709.00 | 137 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 709.00 | | 137 709.00 | 137 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 710.00 | 140 022.00 | | 137 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 032.00 | 161 049.00 | | 125 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 677.00 | -21 026.00 | | 12 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 040.00 | | | 793 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 876.00 | 41 650.00 | | 172 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 876.00 | 41 650.00 | | 172 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 978.00 | 61 608.00 | 232 291.00 | 618 978.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 780.00 | 14 780.00 | 28 000.00 | 42 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 925.00 | 124 556.00 | 232 291.00 | 681 925.00 |