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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 9 519.00 | 1 490.00 | 11 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 852.00 | 10 362.00 | 1 490.00 | 11 852.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
110 Total général Actif | 52 371.00 | 10 362.00 | 42 009.00 | 52 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 150.00 | 49 645.00 | | 23 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 542.00 | 39 220.00 | | 45 542.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 693.00 | 88 865.00 | | 68 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 562.00 | 16 401.00 | | 17 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 27 442.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 574.00 | 33 475.00 | | 36 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 444.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 631.00 | 1 614.00 | | 1 631.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | 1 100.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 1 794.00 | | 808.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 117.00 | 83 270.00 | | 59 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 576.00 | 5 595.00 | | 9 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | 95.00 | | 76.00 |