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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 666.00 | 4 666.00 | 4 000.00 | 8 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 5 802.00 | 3 091.00 | 8 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 171.00 | 10 469.00 | 46 702.00 | 57 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 064.00 | 3 694.00 | 2 370.00 | 6 064.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 696.00 | 3 694.00 | 42 001.00 | 45 696.00 |
110 Total général Actif | 102 868.00 | 14 163.00 | 88 704.00 | 102 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
252 Charges sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | | | 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 572.00 | | | 12 572.00 |