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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 749.00 | 3 903.00 | 8 846.00 | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 967.00 | 13 049.00 | 24 917.00 | 37 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 716.00 | 16 952.00 | 33 764.00 | 50 716.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 341.00 | 16 952.00 | 178 389.00 | 195 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 387.00 | 47 412.00 | | 110 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 506.00 | 132 609.00 | | 130 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 893.00 | 180 021.00 | | 240 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 707.00 | 35 856.00 | | 74 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 573.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 39 015.00 | 25 340.00 | | 39 015.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 893.00 | 89 468.00 | | 110 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 335.00 | 34 887.00 | | 23 335.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 5 344.00 | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 387.00 | 29 543.00 | | 18 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 314.00 | 46 771.00 | | 76 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 387.00 | 29 543.00 | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 100 201.00 | 81 814.00 | | 100 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 745.00 | 30 000.00 | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 066.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 17 566.00 | | 24 127.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 188.00 | 81 130.00 | | 78 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 389.00 | 162 944.00 | | 178 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 745.00 | 7 416.00 | 15 330.00 | 22 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 188.00 | 62 859.00 | 15 330.00 | 78 188.00 |