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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 624.00 | 6.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 290 254.00 | | 290 254.00 | 290 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 18 597.00 | 37 331.00 | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 776.00 | 22 592.00 | 43 184.00 | 65 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 435.00 | 43 812.00 | 384 622.00 | 428 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 563.00 | 43 812.00 | 481 750.00 | 525 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 015.00 | 165 960.00 | | 355 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 710.00 | 4 271.00 | | 7 710.00 |
230 Autres produits | 3 912.00 | 13 402.00 | | 3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 637.00 | 183 633.00 | | 366 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 019.00 | 70 410.00 | | 134 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 953.00 | 2 590.00 | | -3 953.00 |
242 Autres charges externes. | 133 693.00 | 77 964.00 | | 133 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 1 490.00 | | 4 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 353.00 | 37 701.00 | | 98 353.00 |
252 Charges sociales | 16 743.00 | 6 176.00 | | 16 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 547.00 | 9 531.00 | | 17 547.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 1 393.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 524.00 | 56 291.00 | | 137 524.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 9 115.00 | 3 587.00 | | 9 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 718.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 467.00 | | -400.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 613.00 | 4 072.00 | | 7 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 344.00 | 3 541.00 | | -3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 15 269.00 | 18 613.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 963.00 | 44 887.00 | | 109 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | 7 563.00 | | 25 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 481.00 | 433 640.00 | | 466 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 750.00 | 452 253.00 | | 481 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 210.00 | | 291.00 | 219 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 47 896.00 | 13 695.00 | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 481.00 | 247 271.00 | 291.00 | 466 481.00 |