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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 128 047.00 | 121 246.00 | 6 800.00 | 128 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 781.00 | -372.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 865.00 | 29 762.00 | 30 102.00 | 59 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 750.00 | 152 790.00 | 106 959.00 | 259 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BT Marchandises | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 151.00 | 23 561.00 | 111 590.00 | 135 151.00 |
BZ Autres créances | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 139.00 | 23 561.00 | 509 578.00 | 533 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 890.00 | 176 352.00 | 616 538.00 | 792 890.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
DG Autres réserves | 257 818.00 | 250 000.00 | | 257 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 121.00 | 7 818.00 | | -110 121.00 |
DL TOTAL (I) | 190 191.00 | 300 312.00 | | 190 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406.00 | 12 449.00 | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 090.00 | 14 843.00 | | 75 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 658.00 | 84 274.00 | | 65 658.00 |
EA Autres dettes | 276 190.00 | 417 226.00 | | 276 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 346.00 | 528 793.00 | | 426 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 538.00 | 829 106.00 | | 616 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 829.00 | | 881 829.00 | 881 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 071.00 | 12 100.00 | | 70 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 071.00 | 12 100.00 | | 70 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 071.00 | -10 043.00 | | -70 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 139.00 | 40 294.00 | | 31 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 742.00 | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 785.00 | 1 052 511.00 | | 904 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 906.00 | 1 044 693.00 | | 1 014 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 121.00 | 7 818.00 | | -110 121.00 |