| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 198.00 | 1 570 198.00 | | 1 570 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 084.00 | 384 860.00 | 53 224.00 | 438 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 764.00 | 104 645.00 | 33 119.00 | 137 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 184.00 | 1 640 807.00 | 76 377.00 | 1 717 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |
BF Prêts | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 402.00 | 4 425 475.00 | 245 927.00 | 4 671 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BP En cours de production de services | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 790.00 | 91 245.00 | 966 545.00 | 1 057 790.00 |
BZ Autres créances | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
CF Disponibilités | 505 566.00 | | 505 566.00 | 505 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 109.00 | 91 245.00 | 1 804 864.00 | 1 896 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 511.00 | 4 516 720.00 | 2 050 790.00 | 6 567 511.00 |
CU Autres participations | 72 022.00 | 14 062.00 | 57 960.00 | 72 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 871.00 | 477 871.00 | | 477 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 679.00 | 1 588 679.00 | | 1 588 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 981.00 | 519 981.00 | | 519 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
DH Report à nouveau | -918 093.00 | 484 530.00 | | -918 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279 091.00 | -1 402 623.00 | | -2 279 091.00 |
DL TOTAL (I) | -929 657.00 | 1 349 434.00 | | -929 657.00 |
DP Provisions pour risques | 99 503.00 | 111 764.00 | | 99 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 503.00 | 111 764.00 | | 99 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 1 694.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 645.00 | 1 041 618.00 | | 1 628 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 265.00 | 219 659.00 | | 427 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 314.00 | 811 504.00 | | 698 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 229.00 | 20 925.00 | | 123 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 221.00 | 2 095 400.00 | | 2 878 221.00 |
ED (V) | 2 724.00 | 76.00 | | 2 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 790.00 | 3 556 674.00 | | 2 050 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 175.00 | 973 140.00 | 3 160 314.00 | 2 187 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 175.00 | 973 140.00 | 3 160 314.00 | 2 187 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 196 894.00 | | 6 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 261.00 | 15.00 | | 12 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136.00 | 196 909.00 | | 19 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 21 090.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 178.00 | 157 743.00 | | 1 215 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 597.00 | 295 021.00 | | 1 217 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198 461.00 | -98 112.00 | | -1 198 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 571.00 | 4 607 221.00 | | 3 241 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 662.00 | 6 009 844.00 | | 5 520 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279 091.00 | -1 402 623.00 | | -2 279 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 485.00 | | 75 829.00 | 4 604 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 871.00 | | | 477 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 912.00 | 330 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 4 671 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 281.00 | | 53 001.00 | 1 955 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 971.00 | | 9 977.00 | 1 844 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 362.00 | | 12 851.00 | 326 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 235.00 | 106 393.00 | 33 445.00 | 2 535 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 871.00 | | | 477 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 616.00 | 14 607.00 | 4 363.00 | 374 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 748.00 | 91 786.00 | 29 082.00 | 1 682 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 289 040.00 | 41 280.00 | 2 330 330.00 | 2 289 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 020.00 | 1 215 178.00 | | 355 020.00 |
6T Sur comptes clients | 17 444.00 | 90 825.00 | 17 024.00 | 17 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 430.00 | 1 310 132.00 | 17 024.00 | 615 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 194.00 | 1 310 132.00 | 29 285.00 | 733 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 825.00 | 17 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215 178.00 | 12 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 265.00 | 427 265.00 | | 427 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 137.00 | 232 137.00 | | 232 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 033.00 | | | 233 033.00 |
UP Prêts | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
UX Autres créances clients | 948 653.00 | | | 948 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
VB T. V. A. | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 645.00 | 254 646.00 | 941 640.00 | 1 628 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
VP Divers | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 930.00 | 1 356 739.00 | 257 191.00 | 1 613 930.00 |
VW T.V.A. | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 263.00 | 1 504 264.00 | 941 640.00 | 2 878 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 262.00 | 50 750.00 | | 56 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 418.00 | 224 152.00 | | 184 418.00 |
ST Autres comptes | 300 480.00 | 479 857.00 | | 300 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 764.00 | 233 887.00 | | 190 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 783.00 | 31 308.00 | | 16 783.00 |
YT Sous‐traitance | 350 599.00 | 355 001.00 | | 350 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 659.00 | 3 363.00 | | 3 659.00 |
YW Taxe professionnelle | | 31 481.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 262.00 | 82 231.00 | | 56 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 571.00 | 736 650.00 | | 437 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 211.00 | 379 394.00 | | 149 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 919.00 | 1 296 259.00 | | 1 029 919.00 |