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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 939.00 | 3 642.00 | 19 297.00 | 22 939.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 481.00 | 3 642.00 | 19 839.00 | 23 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
110 Total général Actif | 81 075.00 | 3 642.00 | 77 433.00 | 81 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 931.00 | 81 106.00 | | 84 931.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 476.00 | 81 107.00 | | 85 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 675.00 | 22 852.00 | | 18 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | -1 974.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 15 354.00 | 9 070.00 | | 15 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 2 199.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 15 400.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 18 837.00 | 2 964.00 | | 18 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | 1 381.00 | | 4 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 406.00 | 51 893.00 | | 78 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 070.00 | 29 214.00 | | 7 070.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 71.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 333.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 818.00 | 28 952.00 | | 6 818.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 205.00 | | | 205.00 |