| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 12 658.00 | 8 908.00 | 21 566.00 |
BF Prêts | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 044.00 | 12 658.00 | 27 386.00 | 40 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 806.00 | | 283 806.00 | 283 806.00 |
BZ Autres créances | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CF Disponibilités | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 435.00 | | 482 435.00 | 482 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 479.00 | 12 658.00 | 509 821.00 | 522 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 970.00 | 34 556.00 | | 71 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 045.00 | 57 413.00 | | 59 045.00 |
DL TOTAL (I) | 164 015.00 | 124 970.00 | | 164 015.00 |
DP Provisions pour risques | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 736.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 484.00 | 177 504.00 | | 191 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 133.00 | 147 328.00 | | 138 133.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 251.00 | 325 568.00 | | 338 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 821.00 | 450 538.00 | | 509 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 251.00 | 325 568.00 | | 338 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 949.00 | | 1 206 949.00 | 1 206 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 949.00 | | 1 206 949.00 | 1 206 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 605.00 | 4 672.00 | | 5 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 3 036.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 3 036.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -3 036.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 335.00 | | 8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 187.00 | 1 160 725.00 | | 1 214 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 143.00 | 1 103 312.00 | | 1 155 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 045.00 | 57 413.00 | | 59 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | 4 917.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 4 917.00 | | 7 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 484.00 | 191 484.00 | | 191 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UP Prêts | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 806.00 | | | 283 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VP Divers | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 645.00 | 410 645.00 | | 410 645.00 |
VW T.V.A. | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | 1 741.00 | | 10 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 628.00 | 15 590.00 | | 27 628.00 |
ST Autres comptes | 326 713.00 | 336 244.00 | | 326 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 728.00 | 216 937.00 | | 235 728.00 |
YT Sous‐traitance | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 390.00 | 40 601.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 2 608.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 013.00 | 4 348.00 | | 14 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 445.00 | 609 371.00 | | 625 445.00 |