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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 055.00 | 1 936.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216.00 | 1 280.00 | 1 936.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CF Disponibilités | 180 627.00 | | 180 627.00 | 180 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 397.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 370.00 | | 348 370.00 | 348 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 586.00 | 1 280.00 | 350 306.00 | 351 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 659.00 | -9 343.00 | | -18 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | -9 316.00 | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 348 359.00 | 352 341.00 | | 348 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 446.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 687.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 108.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947.00 | 1 241.00 | | 1 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 306.00 | 353 583.00 | | 350 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947.00 | 1 241.00 | | 1 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177.00 | 7 398.00 | | 9 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 159.00 | 16 714.00 | | 13 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 982.00 | -9 316.00 | | -3 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |