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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 966.00 | 3 328.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 191.00 | 966.00 | 110 225.00 | 111 191.00 |
BT Marchandises | 100 641.00 | 7 038.00 | 93 602.00 | 100 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 062.00 | 7 038.00 | 261 024.00 | 268 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 254.00 | 8 005.00 | 371 249.00 | 379 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DH Report à nouveau | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 869.00 | | | 253 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 249.00 | | | 371 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 869.00 | | | 231 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 587.00 | | 1 127 587.00 | 1 127 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 587.00 | | 1 127 587.00 | 1 127 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 244.00 | | | 1 135 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 180.00 | | | 1 126 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 531.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 531.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 6 000.00 | 22 000.00 | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 054.00 | 34 158.00 | 6 896.00 | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 869.00 | 231 869.00 | 22 000.00 | 253 869.00 |