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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 570.00 | 5 024.00 | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 594.00 | 1 570.00 | 26 024.00 | 27 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
110 Total général Actif | 39 174.00 | 1 570.00 | 37 604.00 | 39 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -756.00 | | | -756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
242 Autres charges externes. | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
252 Charges sociales | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |