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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 412.00 | 1 188.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 3 098.00 | 11 302.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 986.00 | 3 510.00 | 53 476.00 | 56 986.00 |
BT Marchandises | 64 283.00 | 6 267.00 | 58 016.00 | 64 283.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 599.00 | 6 267.00 | 65 331.00 | 71 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 585.00 | 9 777.00 | 118 808.00 | 128 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 805.00 | 4 034.00 | 12 771.00 | 16 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 395.00 | 8 822.00 | 37 578.00 | 56 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173.00 | 4 187.00 | 1 986.00 | 6 173.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 576.00 | 42 232.00 | 50 349.00 | 102 576.00 |