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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 570.00 | 185 901.00 | 23 668.00 | 209 570.00 |
040 Immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 450.00 | 185 901.00 | 66 548.00 | 252 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 479.00 | 140 526.00 | 100 953.00 | 241 479.00 |
072 Créances – Autres | 24 318.00 | 23 709.00 | 609.00 | 24 318.00 |
084 Disponibilités | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 894.00 | 164 235.00 | 186 658.00 | 350 894.00 |
110 Total général Actif | 603 344.00 | 350 137.00 | 253 206.00 | 603 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 126 871.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 947.00 | 209 785.00 | | 126 947.00 |
222 Production stockée | 6 222.00 | -17 012.00 | | 6 222.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | 4 712.00 | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 253.00 | 324 357.00 | | 268 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 107 189.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 061.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 40 558.00 | 40 223.00 | | 40 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 3 341.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 198.00 | 77 360.00 | | 77 198.00 |
252 Charges sociales | 50 734.00 | 52 988.00 | | 50 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 3 841.00 | | 2 937.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 568.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 796.00 | 301 576.00 | | 277 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 543.00 | 22 780.00 | | -9 543.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 180.00 | 4 963.00 | | 3 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 808.00 | 17 826.00 | | -12 808.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 920.00 | | | 251 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |