| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 48 602.00 | 88 602.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 16 482.00 | 14 753.00 | 1 729.00 | 16 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 215.00 | 954.00 | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 794.00 | 70 666.00 | 94 128.00 | 164 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BT Marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 641.00 | 70 666.00 | 121 975.00 | 192 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 398.00 | 90 704.00 | | 111 398.00 |
DH Report à nouveau | -48 602.00 | | | -48 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | 20 694.00 | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 88 137.00 | 119 782.00 | | 88 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 137.00 | 250.00 | | 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 137.00 | 250.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 255.00 | 28 484.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 5 714.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | 12 736.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 701.00 | 47 789.00 | | 33 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 975.00 | 167 822.00 | | 121 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 619.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 914.00 | 87 544.00 | | 82 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 958.00 | 66 850.00 | | 65 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 956.00 | 20 694.00 | | 16 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 425.00 | 49 555.00 | 1 313.00 | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | 953.00 | 1 313.00 | 22 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |