| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 190.00 | 465 726.00 | 41 464.00 | 507 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 200.00 | 131 654.00 | 3 545.00 | 135 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 256.00 | 597 380.00 | 190 876.00 | 788 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 914.00 | 597 380.00 | 207 534.00 | 804 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
DG Autres réserves | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
DH Report à nouveau | -613 836.00 | -625 376.00 | | -613 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130.00 | 11 540.00 | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | -180 873.00 | -195 003.00 | | -180 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 640.00 | 350 700.00 | | 339 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 898.00 | 2 260.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 131.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | 27 376.00 | | 13 430.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 9 585.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 407.00 | 405 053.00 | | 388 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 534.00 | 210 050.00 | | 207 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 407.00 | 405 053.00 | | 388 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
FG Production vendue services | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 136.00 | | 273 136.00 | 273 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 605.00 | 16 152.00 | | 10 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | 3 042.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 3 042.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 82.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 117.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 031.00 | 2 925.00 | | 11 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 746.00 | 292 581.00 | | 284 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 616.00 | 281 041.00 | | 270 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 130.00 | 11 540.00 | | 14 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 046.00 | | 17 033.00 | 801 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 824.00 | 788 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 824.00 | 642 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 179.00 | | 17 033.00 | 655 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 398.00 | 14 373.00 | 29 391.00 | 612 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 398.00 | 14 373.00 | 29 391.00 | 612 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 339 640.00 | 339 640.00 | | 339 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 509.00 | 384 509.00 | | 384 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 403.00 | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 851.00 | 111 858.00 | | 99 851.00 |
ST Autres comptes | 34 385.00 | 37 534.00 | | 34 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376.00 | 362.00 | | 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 1 450.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | 1 853.00 | | 2 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 155.00 | 90 970.00 | | 61 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 099.00 | 65 552.00 | | 31 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 611.00 | 149 753.00 | | 134 611.00 |