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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 46 768.00 | 541.00 | 47 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 535.00 | 87 266.00 | 140 269.00 | 227 535.00 |
BT Marchandises | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 621.00 | 87 266.00 | 254 355.00 | 341 621.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 536.00 | | 350 536.00 | 350 536.00 |
FG Production vendue services | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 820.00 | | 391 820.00 | 391 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 845.00 | | | 391 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 227 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 87 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 104.00 | 651.00 | 2 488.00 | 89 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | 651.00 | 2 488.00 | 89 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 545.00 | 24 801.00 | 2 744.00 | 27 545.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 673.00 | | | 51 673.00 |