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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 443.00 | | 154 443.00 | 154 443.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
DH Report à nouveau | -25 643.00 | -5 122.00 | | -25 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758.00 | -20 521.00 | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 197 532.00 | 188 775.00 | | 197 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 754 191.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 5 940.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 6 202.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 945.00 | 766 333.00 | | 9 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 477.00 | 955 107.00 | | 207 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 945.00 | 766 333.00 | | 9 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 446.00 | 4 036.00 | | 15 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688.00 | 24 557.00 | | 6 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 758.00 | -20 521.00 | | 8 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UP Prêts | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 555.00 | 5 293.00 | 15 262.00 | 20 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |