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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 235 597.00 | 61 885.00 | 173 712.00 | 235 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 597.00 | 61 885.00 | 173 712.00 | 235 597.00 |
CF Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 778.00 | 61 885.00 | 189 893.00 | 251 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 708 494.00 | 5 708 494.00 | | 5 708 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |
DH Report à nouveau | -6 003 298.00 | -6 005 523.00 | | -6 003 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | 2 225.00 | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -9 507.00 | -6 798.00 | | -9 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 400.00 | 194 621.00 | | 199 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 400.00 | 197 017.00 | | 199 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 893.00 | 190 219.00 | | 189 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396.00 | 13 892.00 | | 2 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104.00 | 11 667.00 | | 5 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | 2 225.00 | | -2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 618 850.00 | | | 618 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 885.00 | -61 885.00 | | 61 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |