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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AP Constructions | 126 155.00 | 73 407.00 | 52 749.00 | 126 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 854.00 | 651 801.00 | 230 053.00 | 881 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 373.00 | 726 993.00 | 487 380.00 | 1 214 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 1 292 316.00 | | 1 292 316.00 | 1 292 316.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 731.00 | | 1 678 731.00 | 1 678 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 104.00 | 726 993.00 | 2 166 111.00 | 2 893 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
DG Autres réserves | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 198.00 | | | 1 078 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 773.00 | | | 1 256 773.00 |
DP Provisions pour risques | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 267.00 | | | 346 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
EA Autres dettes | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 028.00 | | | 806 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 111.00 | | | 2 166 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 141.00 | | | 634 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 601.00 | | 502 601.00 | 502 601.00 |
FM Production stockée | | | -27 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 851.00 | | | 630 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 768.00 | | | 572 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 150.00 | | 180 754.00 | 1 252 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 530.00 | 1 214 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 745.00 | 1 108 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 984.00 | | 4 802.00 | 24 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 554.00 | | 172 880.00 | 1 124 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 237.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 405.00 | 79 119.00 | 218 530.00 | 866 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 786.00 | 29 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 619.00 | 49 333.00 | 188 745.00 | 864 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 725.00 | 346 725.00 | | 346 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VC Groupe et associés | 897 684.00 | | | 897 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 125.00 | 103 658.00 | 122 062.00 | 275 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VP Divers | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 417.00 | | | 289 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 330.00 | 1 349 432.00 | 103 898.00 | 1 453 330.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 608.00 | 634 141.00 | 122 062.00 | 805 608.00 |