| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 7 434.00 | 1 756.00 | 5 677.00 | 7 434.00 |
AP Constructions | 172 187.00 | 27 624.00 | 144 563.00 | 172 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 20.00 | 952.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 13 907.00 | 48 284.00 | 62 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 597.00 | 44 368.00 | 215 228.00 | 259 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 608.00 | 289 986.00 | 260 621.00 | 550 608.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 615.00 | 289 986.00 | 365 628.00 | 655 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 212.00 | 334 355.00 | 580 856.00 | 915 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 503.00 | 254 241.00 | | 281 503.00 |
DH Report à nouveau | | 163 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 411.00 | 27 262.00 | | 218 411.00 |
DL TOTAL (I) | 508 299.00 | 289 888.00 | | 508 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 4 310.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 399.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 3 495.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 270.00 | 102 110.00 | | 66 270.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 557.00 | 110 316.00 | | 72 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 856.00 | 400 204.00 | | 580 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 557.00 | 110 316.00 | | 72 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 4 103.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 498.00 | | 669 498.00 | 669 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 498.00 | | 669 498.00 | 669 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 150.00 | | 5 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 32 723.00 | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 616.00 | 6 232.00 | | 14 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 616.00 | 6 232.00 | | 14 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 163.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 423.00 | 6 234.00 | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | 6 397.00 | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -165.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 930.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 112.00 | 821 918.00 | | 730 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 701.00 | 794 656.00 | | 511 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 411.00 | 27 262.00 | | 218 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846.00 | 22 628.00 | 105.00 | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 29.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 815.00 | 22 600.00 | 105.00 | 20 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 602.00 | 223 155.00 | 28 027.00 | 104 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 209.00 | 223 155.00 | 132 634.00 | 209 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 209.00 | 223 155.00 | 132 634.00 | 209 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 155.00 | 28 027.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 697.00 | | | 378 697.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 403.00 | 126 945.00 | 445 458.00 | 572 403.00 |
VW T.V.A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |