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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 291.00 | 24 692.00 | 7 598.00 | 32 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 570.00 | 61 266.00 | 48 303.00 | 109 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 742.00 | 85 959.00 | 67 783.00 | 153 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 949.00 | 85 959.00 | 140 990.00 | 226 949.00 |
CU Autres participations | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | -1 585.00 | | 12 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 497.00 | 7 713.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 49 802.00 | 36 612.00 | | 49 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 440.00 | 15 928.00 | | 52 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 3 130.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 25 437.00 | | 20 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 785.00 | | 15 426.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 187.00 | 60 281.00 | | 91 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 284.00 | | 366 284.00 | 366 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 284.00 | | 366 284.00 | 366 284.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 047.00 | 4 800.00 | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 4 800.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | 4 800.00 | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 783.00 | 360 833.00 | | 372 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 377.00 | 362 419.00 | | 360 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | -1 585.00 | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 571.00 | 17 387.00 | | 68 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 571.00 | 17 387.00 | | 68 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 189.00 | 61 244.00 | 29 945.00 | 91 189.00 |