| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 51 221.00 | 45 028.00 | 6 193.00 | 51 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 633.00 | 243 063.00 | 14 570.00 | 257 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 439.00 | 117 183.00 | 4 256.00 | 121 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 588.00 | 805 184.00 | 111 404.00 | 916 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 427.00 | | 337 427.00 | 337 427.00 |
BN En cours de production de biens | 152 706.00 | | 152 706.00 | 152 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 543.00 | | 463 543.00 | 463 543.00 |
BT Marchandises | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 831.00 | 480 598.00 | 113 233.00 | 593 831.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 500.00 | 480 598.00 | 1 181 902.00 | 1 662 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 089.00 | 1 285 782.00 | 1 293 307.00 | 2 579 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 583.00 | | | 482 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 717.00 | 363 360.00 | 72 357.00 | 435 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -585 505.00 | -604 382.00 | | -585 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | 18 877.00 | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | -387 819.00 | -423 553.00 | | -387 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 488.00 | 49 684.00 | | 47 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 057.00 | 350 111.00 | | 521 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 571.00 | 424 191.00 | | 384 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 457.00 | 790 343.00 | | 663 457.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 125.00 | 1 614 330.00 | | 1 681 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 307.00 | 1 190 777.00 | | 1 293 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 256.00 | 1 614 330.00 | | 1 333 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 062.00 | 38 049.00 | | 36 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 283.00 | | 1 159 283.00 | 1 159 283.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 238.00 | | 1 184 238.00 | 1 184 238.00 |
FM Production stockée | | | 9 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 423.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | -93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 69.00 | | 5 519.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 807.00 | 333 995.00 | | 155 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 807.00 | 333 995.00 | | 155 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 888.00 | 75 407.00 | | 108 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 888.00 | 75 407.00 | | 108 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 919.00 | 258 588.00 | | 46 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 728.00 | 1 407 789.00 | | 1 380 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 994.00 | 1 388 912.00 | | 1 344 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | 18 877.00 | | 35 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 892.00 | | 44 536.00 | 909 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 167.00 | | 40 550.00 | 395 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 839.00 | 916 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 839.00 | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 668.00 | | 3 625.00 | 426 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | 360.00 | 13 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 761.00 | 36 423.00 | | 768 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 070.00 | 20 290.00 | | 343 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 142.00 | 16 132.00 | | 389 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 571.00 | 384 571.00 | | 384 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 066.00 | 405 066.00 | | 405 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 853.00 | | | 482 853.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VI Groupe et associés | 521 057.00 | 173 188.00 | 347 869.00 | 521 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 861.00 | 159 249.00 | 496 612.00 | 655 861.00 |
VW T.V.A. | 171 282.00 | 171 282.00 | | 171 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 125.00 | 1 273 256.00 | 347 869.00 | 1 621 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 401.00 | 1 772.00 | | 13 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | 39 590.00 | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 116 845.00 | 83 167.00 | | 116 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 042.00 | 45 368.00 | | 39 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 471.00 | 63 626.00 | | 10 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 11 307.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | 13 079.00 | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 467.00 | 197 955.00 | | 226 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 881.00 | 161 239.00 | | 172 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 036.00 | 231 751.00 | | 175 036.00 |