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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 221 615.00 | | 221 615.00 | 221 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 651.00 | 24 767.00 | 5 884.00 | 30 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 14 776.00 | 9 383.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 031.00 | 40 112.00 | 236 918.00 | 277 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 939.00 | 40 112.00 | 271 826.00 | 311 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 589.00 | 5 884.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 278.00 | 43 275.00 | | 99 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 915.00 | | | -8 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 737.00 | 11 562.00 | | 27 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | 530.00 | | -242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 2 688.00 | | 3 142.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 032.00 | 11 826.00 | | 7 032.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 300.00 | | 38.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 841.00 | -35 307.00 | | 15 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
294 Charges financières | 9 602.00 | 45.00 | | 9 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 172.00 | -37 851.00 | | 18 172.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 042.00 | 152 893.00 | | 115 042.00 |
DH Report à nouveau | -3 270.00 | -3 270.00 | | -3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 172.00 | -37 851.00 | | 18 172.00 |
DL TOTAL (I) | 195 944.00 | 177 772.00 | | 195 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 122.00 | 29 535.00 | | 26 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 195.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 53 373.00 | | 31 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 882.00 | 105 918.00 | | 75 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 826.00 | 283 690.00 | | 271 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 8 639.00 | 2 483.00 | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 18 039.00 | 37.00 | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 882.00 | 73 399.00 | 2 483.00 | 75 882.00 |