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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 508.00 | 48 597.00 | 7 911.00 | 56 508.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 572.00 | 50 575.00 | 7 996.00 | 58 572.00 |
060 Stock marchandises | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
072 Créances – Autres | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 756.00 | | 237 756.00 | 237 756.00 |
110 Total général Actif | 296 327.00 | 50 575.00 | 245 752.00 | 296 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 122.00 | 21 694.00 | | 15 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 692.00 | 154 115.00 | | 139 692.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 814.00 | 175 811.00 | | 154 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 993.00 | 10 287.00 | | 8 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | -4 338.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 403.00 | 8 509.00 | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 36 253.00 | 44 261.00 | | 36 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 621.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 419.00 | 72 177.00 | | 61 419.00 |
252 Charges sociales | 24 118.00 | 25 091.00 | | 24 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | 3 886.00 | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 9.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 240.00 | 160 503.00 | | 137 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 574.00 | 15 307.00 | | 17 574.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | 708.00 | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | -16.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -936.00 | 2 140.00 | | -936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 190.00 | 13 891.00 | | 19 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 627.00 | | | 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |