| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 11 772.00 | 27 227.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 740.00 | 11 772.00 | 155 967.00 | 167 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 520.00 | 11 772.00 | 206 748.00 | 218 520.00 |
CU Autres participations | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
DH Report à nouveau | -65 392.00 | | | -65 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 649.00 | | | -19 649.00 |
DL TOTAL (I) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
EA Autres dettes | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 748.00 | | | 206 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 260.00 | | 40 030.00 | 162 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 550.00 | 167 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 550.00 | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 550.00 | | 39 000.00 | 34 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 710.00 | | 1 030.00 | 127 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 12 891.00 | 18 170.00 | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 12 891.00 | 18 170.00 | 17 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
UX Autres créances clients | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 451.00 | 12 938.00 | 16 513.00 | 29 451.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 644.00 | 153 131.00 | 16 513.00 | 169 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
ST Autres comptes | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 083.00 | | | 54 083.00 |