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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AP Constructions | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 458.00 | 89 134.00 | 18 324.00 | 107 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 894.00 | 67 137.00 | 52 757.00 | 119 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 057.00 | 162 071.00 | 81 986.00 | 244 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 217.00 | 381.00 | 75 836.00 | 76 217.00 |
BZ Autres créances | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
CF Disponibilités | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 100.00 | 381.00 | 357 719.00 | 358 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 157.00 | 162 452.00 | 439 705.00 | 602 157.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 743.00 | 145 349.00 | | 162 743.00 |
DH Report à nouveau | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 252.00 | 32 394.00 | | 34 252.00 |
DL TOTAL (I) | 325 465.00 | 306 213.00 | | 325 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236.00 | 60 265.00 | | 51 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 38 037.00 | | 25 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | 19 668.00 | | 26 742.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 12 323.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 240.00 | 130 292.00 | | 114 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 705.00 | 436 505.00 | | 439 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 827.00 | 86 907.00 | | 82 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 47.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 082.00 | | 390 082.00 | 390 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 082.00 | | 390 082.00 | 390 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | 6 489.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 4 965.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 223.00 | 419 207.00 | | 396 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 971.00 | 386 814.00 | | 361 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 252.00 | 32 394.00 | | 34 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 938.00 | | 4 656.00 | 263 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 538.00 | 244 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 038.00 | 232 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 372.00 | | 4 656.00 | 248 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 424.00 | 25 185.00 | 24 538.00 | 161 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | 4 500.00 | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 762.00 | 25 185.00 | 20 038.00 | 156 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 135.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 135.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 135.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 181.00 | 19 768.00 | 31 413.00 | 51 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 202.00 | 288 372.00 | 10 830.00 | 299 202.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 240.00 | 82 827.00 | 31 413.00 | 114 240.00 |