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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 325 882.00 | 53 178.00 | 272 703.00 | 325 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 016.00 | 178 144.00 | 489 871.00 | 668 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 326.00 | 44 810.00 | 22 515.00 | 67 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 274.00 | 278 748.00 | 793 526.00 | 1 072 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
BT Marchandises | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
BZ Autres créances | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 579.00 | | 443 579.00 | 443 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 854.00 | 278 748.00 | 1 237 106.00 | 1 515 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DL TOTAL (I) | 268 763.00 | | | 268 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 126.00 | | | 646 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 343.00 | | | 968 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 106.00 | | | 1 237 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 715.00 | | | 370 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
FD Production vendue biens | 737 846.00 | | 737 846.00 | 737 846.00 |
FG Production vendue services | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 221.00 | | 790 221.00 | 790 221.00 |
FM Production stockée | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 784.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 118.00 | | | 817 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 394.00 | | | 754 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 127.00 | 48 499.00 | 201 696.00 | 646 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 893.00 | 142 523.00 | 370.00 | 142 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 343.00 | 370 716.00 | 201 696.00 | 968 343.00 |