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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 837.00 | 53 130.00 | 17 707.00 | 70 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 223.00 | 53 516.00 | 17 707.00 | 71 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
060 Stock marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
084 Disponibilités | 192 435.00 | | 192 435.00 | 192 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
110 Total général Actif | 320 388.00 | 53 516.00 | 266 872.00 | 320 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 743.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 946.00 | 27 016.00 | | 29 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 352.00 | 273 446.00 | | 335 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 801.00 | 96 826.00 | | 96 801.00 |
222 Production stockée | -29 560.00 | 9 660.00 | | -29 560.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 4.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 788.00 | 406 952.00 | | 433 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 036.00 | 20 511.00 | | 17 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -5 237.00 | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 323.00 | 91 850.00 | | 105 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | -501.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 67 497.00 | 66 366.00 | | 67 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 463.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 624.00 | 168 281.00 | | 174 624.00 |
252 Charges sociales | 16 132.00 | 17 873.00 | | 16 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 6 799.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 410.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 667.00 | 367 815.00 | | 392 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 121.00 | 39 137.00 | | 41 121.00 |
280 Produits financiers | 3 058.00 | 1 232.00 | | 3 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 503.00 | | 5 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 399.00 | 34 848.00 | | 38 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |