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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 196.00 | 45 105.00 | 20 091.00 | 65 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 846.00 | 45 105.00 | 24 741.00 | 69 846.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 853.00 | 45 105.00 | 112 748.00 | 157 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 926.00 | 13 181.00 | | 17 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | 4 745.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 21 351.00 | 19 026.00 | | 21 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 4 292.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 1 341.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 3 301.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 758.00 | 64 153.00 | | 55 758.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 9 953.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 397.00 | 83 041.00 | | 91 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 748.00 | 102 067.00 | | 112 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 397.00 | 83 041.00 | | 91 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 2 453.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 248.00 | 782.00 | | 13 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | 782.00 | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 248.00 | 2 318.00 | | -13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 975.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 427.00 | 382 926.00 | | 362 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 102.00 | 378 180.00 | | 360 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325.00 | 4 745.00 | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 521.00 | 14 584.00 | | 30 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | 14 584.00 | | 30 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 3 460.00 | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 5 551.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 18 559.00 | 17 987.00 | | 18 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 017.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | 3 460.00 | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 723.00 | 43 833.00 | | 40 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | 962.00 | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 631.00 | 50 155.00 | | 43 631.00 |