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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 449.00 | 37 655.00 | 31 794.00 | 69 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 891.00 | 25 401.00 | 25 490.00 | 50 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 586.00 | 63 256.00 | 259 330.00 | 322 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | 521.00 | 10 090.00 | 10 611.00 |
BZ Autres créances | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CF Disponibilités | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 512.00 | 521.00 | 190 992.00 | 191 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 098.00 | 63 776.00 | 450 322.00 | 514 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 150.00 | 37 049.00 | | 38 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 968.00 | 3 601.00 | | 88 968.00 |
DL TOTAL (I) | 138 118.00 | 51 650.00 | | 138 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 109.00 | 153 969.00 | | 148 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864.00 | 30 920.00 | | 82 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 693.00 | 41 942.00 | | 57 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | 30 997.00 | | 22 705.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 959.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 204.00 | 258 786.00 | | 312 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 322.00 | 310 436.00 | | 450 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 656.00 | 1 401.00 | | 206 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | 3 205.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 102.00 | 15.00 | | 35 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 898.00 | -15.00 | | 92 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 798.00 | 283 106.00 | | 400 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 829.00 | 279 505.00 | | 311 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 968.00 | 3 601.00 | | 88 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 071.00 | | 45 957.00 | 357 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 442.00 | 322 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 198 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 842.00 | 120 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 971.00 | | 14 000.00 | 194 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 824.00 | | 29 357.00 | 160 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 2 600.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 140.00 | 19 458.00 | 45 342.00 | 89 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | 200.00 | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 739.00 | 19 458.00 | 45 141.00 | 88 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 115.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 115.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 115.00 | | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 079.00 | 42 532.00 | 105 548.00 | 148 079.00 |
VI Groupe et associés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 256.00 | 150 757.00 | 4 499.00 | 155 256.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 204.00 | 206 656.00 | 105 548.00 | 312 204.00 |