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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 500.00 | 20 000.00 | 7 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 130 980.00 | 17 907.00 | 113 073.00 | 130 980.00 |
CF Disponibilités | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 435.00 | 17 907.00 | 203 527.00 | 221 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 935.00 | 37 907.00 | 211 027.00 | 248 935.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 20 000.00 | 7 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 635.00 | | | -365 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 762.00 | | | -15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 027.00 | | | 211 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 762.00 | | | -15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
VI Groupe et associés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 894.00 | | | 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |