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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 139.00 | | 462 139.00 | 462 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CF Disponibilités | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 758.00 | | 544 758.00 | 544 758.00 |
CU Autres participations | 462 139.00 | | 462 139.00 | 462 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 200.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 23 522.00 | 12 514.00 | | 23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 259.00 | 11 587.00 | | 71 259.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | 992.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 149 769.00 | 75 845.00 | | 149 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 622.00 | 402 824.00 | | 348 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 472.00 | 52 521.00 | | 30 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 016.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 28 246.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 989.00 | 486 607.00 | | 394 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 758.00 | 562 452.00 | | 544 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 016.00 | 346 019.00 | | 291 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | 992.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 992.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -992.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 045.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 991.00 | 138 572.00 | | 206 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 732.00 | 126 985.00 | | 135 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 259.00 | 11 587.00 | | 71 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 139.00 | | | 462 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 139.00 | | | 462 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 2 665.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 2 665.00 | | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 622.00 | 57 606.00 | 230 618.00 | 348 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 989.00 | 103 973.00 | 230 618.00 | 394 989.00 |