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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643.00 | 612.00 | 31.00 | 643.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 643.00 | 612.00 | 30 031.00 | 30 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
110 Total général Actif | 141 818.00 | 612.00 | 141 206.00 | 141 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 500.00 | 105 000.00 | | 106 500.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 500.00 | 105 000.00 | | 106 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 383.00 | 19 663.00 | | 21 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 2 117.00 | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 39 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 7 961.00 | 14 515.00 | | 7 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 233.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 572.00 | 75 529.00 | | 69 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 928.00 | 29 471.00 | | 36 928.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 575.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 410.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 4 445.00 | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 580.00 | 25 191.00 | | 31 580.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 145.00 | | | 1 145.00 |