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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 486.00 | 181.00 | 667.00 |
040 Immobilisations financières | 516 382.00 | | 516 382.00 | 516 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 049.00 | 486.00 | 516 563.00 | 517 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
084 Disponibilités | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 134.00 | | 212 134.00 | 212 134.00 |
110 Total général Actif | 729 182.00 | 486.00 | 728 696.00 | 729 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 160 000.00 | | 168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | 160 000.00 | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 102.00 | 6 440.00 | | 7 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 11 731.00 | | 7 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 66 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 37 079.00 | 20 624.00 | | 37 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 153.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 406.00 | 104 948.00 | | 124 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 594.00 | 55 052.00 | | 43 594.00 |
280 Produits financiers | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 258.00 | 51 000.00 | | 8 258.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 561.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 900.00 | 51 000.00 | | 6 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 11 674.00 | | 5 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 042.00 | 72 718.00 | | 68 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 949.00 | | | 523 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |