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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 227.00 | 8 623.00 | 21 603.00 | 30 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 561.00 | 23 015.00 | 13 546.00 | 36 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 787.00 | 31 638.00 | 35 149.00 | 66 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 138.00 | 695.00 | 80 443.00 | 81 138.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 197.00 | 695.00 | 122 501.00 | 123 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 202.00 | 32 334.00 | 157 868.00 | 190 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 000.00 | 7 294.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 2 891.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 115.00 | 327 306.00 | | 421 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 312.00 | 159 181.00 | | 178 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | -3 026.00 | | -398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 2 165.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 971.00 | 68 444.00 | | 99 971.00 |
252 Charges sociales | 24 157.00 | 15 316.00 | | 24 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 966.00 | 11 953.00 | | 17 966.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 4.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 054.00 | 97 881.00 | | 144 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 703.00 | 14 298.00 | | 25 703.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | 5 515.00 | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 1 018.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 5 724.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 1 485.00 | | 3 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 340.00 | 11 586.00 | | 22 340.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 54.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | 11 586.00 | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 40 980.00 | 18 640.00 | | 40 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 912.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 6 000.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 37 371.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 8 526.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 888.00 | 119 795.00 | | 116 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 868.00 | 138 434.00 | | 157 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 17 405.00 | 1 958.00 | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 11 191.00 | | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 194.00 | 72 230.00 | 40 040.00 | 114 194.00 |