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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 614.00 | 3 652.00 | 10 962.00 | 14 614.00 |
AH Fonds commercial | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 285.00 | 13 436.00 | 99 849.00 | 113 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 487.00 | 8 255.00 | 52 232.00 | 60 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 951.00 | 25 343.00 | 226 608.00 | 251 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 939.00 | 25 343.00 | 274 596.00 | 299 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 094.00 | | | 227 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 596.00 | | | 274 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 024.00 | | | 319 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 442.00 | | | 321 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 986.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 251 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 173 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 570.00 | 1 227.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 918.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
VI Groupe et associés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VP Divers | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 014.00 | 272 014.00 | | 272 014.00 |