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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 32 868.00 | 96.00 | 32 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 129.00 | 36 828.00 | 47 302.00 | 84 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
072 Créances – Autres | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
084 Disponibilités | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
110 Total général Actif | 235 773.00 | 36 828.00 | 198 945.00 | 235 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 031.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 254.00 | 252 694.00 | | 259 254.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 99.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 254.00 | 252 794.00 | | 259 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 821.00 | 58 894.00 | | 65 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 352.00 | -198.00 | | 3 352.00 |
242 Autres charges externes. | 99 957.00 | 85 446.00 | | 99 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 176.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 143.00 | 84 923.00 | | 71 143.00 |
252 Charges sociales | 11 310.00 | 14 992.00 | | 11 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 2 977.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 642.00 | 249 211.00 | | 256 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 612.00 | 3 582.00 | | 2 612.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | 3 589.00 | | 2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |