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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 566.00 | 230 729.00 | 12 837.00 | 243 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 103.00 | 2 381 052.00 | 316 052.00 | 2 697 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 275.00 | 2 617 885.00 | 530 389.00 | 3 148 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 800.00 | 72 649.00 | 1 025 151.00 | 1 097 800.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 482.00 | 72 649.00 | 1 139 833.00 | 1 212 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 757.00 | 2 690 534.00 | 1 670 223.00 | 4 360 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 424.00 | 222 755.00 | | 320 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 831.00 | 147 669.00 | | 282 831.00 |
DL TOTAL (I) | 768 255.00 | 535 424.00 | | 768 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 346.00 | 299 346.00 | | 330 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 146.00 | 64 479.00 | | 111 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 156.00 | 185 317.00 | | 132 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 358.00 | 290 554.00 | | 311 358.00 |
EA Autres dettes | 16 961.00 | 12 686.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 968.00 | 852 593.00 | | 901 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 223.00 | 1 388 017.00 | | 1 670 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 381.00 | 645 478.00 | | 695 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 645.00 | | 2 525 645.00 | 2 525 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 645.00 | | 2 525 645.00 | 2 525 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 093.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 100.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 100.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 100.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 861.00 | 63 314.00 | | 121 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 915.00 | 2 286 168.00 | | 2 535 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 085.00 | 2 138 499.00 | | 2 253 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 831.00 | 147 669.00 | | 282 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 078.00 | | 156 196.00 | 2 992 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 780.00 | | 156 196.00 | 2 787 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 410.00 | 124 475.00 | | 2 493 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 613.00 | 124 475.00 | | 2 490 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 740.00 | 27 093.00 | 3 184.00 | 48 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 740.00 | 27 093.00 | 3 184.00 | 48 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 740.00 | 27 093.00 | 3 184.00 | 48 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 093.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 800.00 | | | 1 097 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 346.00 | 123 759.00 | 206 587.00 | 330 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 72 649.00 | |
VI Groupe et associés | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 535.00 | 1 127 535.00 | | 1 127 535.00 |
VW T.V.A. | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 968.00 | 695 381.00 | 206 587.00 | 901 968.00 |