| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 966.00 | 46 847.00 | 9 118.00 | 55 966.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
AP Constructions | 1 305 579.00 | 1 019 501.00 | 286 078.00 | 1 305 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 199 234.00 | 8 272 557.00 | 18 926 677.00 | 27 199 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 851.00 | 93 238.00 | 101 612.00 | 194 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 918 117.00 | 9 432 145.00 | 19 485 972.00 | 28 918 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 519.00 | | 1 196 519.00 | 1 196 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844 577.00 | | 4 844 577.00 | 4 844 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 510.00 | 786 673.00 | 5 141 837.00 | 5 928 510.00 |
BZ Autres créances | 1 341 771.00 | | 1 341 771.00 | 1 341 771.00 |
CF Disponibilités | 1 331 288.00 | | 1 331 288.00 | 1 331 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 652 819.00 | 786 673.00 | 13 866 145.00 | 14 652 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 570 936.00 | 10 218 818.00 | 33 352 118.00 | 43 570 936.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 140 508.00 | 6 140 508.00 | | 6 140 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 490.00 | 309 490.00 | | 309 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 400.00 | -1 302 700.00 | | -2 249 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 874.00 | 1 053 300.00 | | 2 625 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 536.00 | 272 179.00 | | 247 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 367.00 | 6 601 136.00 | | 7 202 367.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 282.00 | 51 725.00 | | 44 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145 568.00 | 10 771 694.00 | | 9 145 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 015.00 | 11 855 015.00 | | 5 425 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975 358.00 | 11 183 969.00 | | 8 975 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 766.00 | 851 157.00 | | 2 056 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 509.00 | 47 584.00 | | 146 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 250.00 | 187 500.00 | | 156 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 949 750.00 | 34 948 647.00 | | 25 949 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 352 118.00 | 41 749 783.00 | | 33 352 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 660 186.00 | 24 603 354.00 | | 17 660 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
FD Production vendue biens | 51 573 561.00 | 46 628 544.00 | 98 202 105.00 | 51 573 561.00 |
FG Production vendue services | 259 466.00 | | 259 466.00 | 259 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 837 476.00 | 46 628 544.00 | 98 466 020.00 | 51 837 476.00 |
FM Production stockée | | | -4 109 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 355 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 715 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 123 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 917.00 | 29 857.00 | | 311 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 642.00 | 7 000.00 | | 24 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 559.00 | 36 857.00 | | 336 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 15 943.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 123 463.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 834.00 | -86 605.00 | | 334 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 193.00 | | | 239 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 091.00 | -3 200.00 | | 1 325 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 742 934.00 | 107 090 299.00 | | 94 742 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 117 060.00 | 106 036 998.00 | | 92 117 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 874.00 | 1 053 300.00 | | 2 625 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 758 594.00 | | 2 311 228.00 | 26 758 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 705.00 | 28 918 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 705.00 | 28 795 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 649 403.00 | | 2 298 228.00 | 26 649 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 13 000.00 | 7 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860 620.00 | 1 571 524.00 | | 7 860 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 998.00 | 3 849.00 | | 42 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817 621.00 | 1 567 675.00 | | 7 817 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 673.00 | 558 000.00 | | 228 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 673.00 | 558 000.00 | | 228 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 673.00 | 558 000.00 | | 428 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425 015.00 | 4 625 015.00 | 800 000.00 | 5 425 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073 667.00 | 9 073 667.00 | | 9 073 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 478.00 | 591 478.00 | | 591 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073 433.00 | 1 073 433.00 | | 1 073 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 928 510.00 | | | 5 928 510.00 |
VB T. V. A. | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 866.00 | | | 1 057 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 145 568.00 | 1 656 004.00 | 6 145 290.00 | 9 145 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 419.00 | | | 2 033 419.00 |
VP Divers | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 042.00 | | | 210 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300 908.00 | 7 300 908.00 | | 7 300 908.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 949 750.00 | 17 660 186.00 | 6 945 290.00 | 25 949 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 977.00 | 287 315.00 | | 266 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 781.00 | 534 608.00 | | 489 781.00 |
ST Autres comptes | 4 499 319.00 | 4 497 789.00 | | 4 499 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 014.00 | 398 457.00 | | 388 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | 53.00 | | 530.00 |
YT Sous‐traitance | 183 537.00 | 769 060.00 | | 183 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 281.00 | 164 185.00 | | 63 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 263.00 | 77 145.00 | | 144 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 240.00 | 364 460.00 | | 411 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 454 188.00 | 5 376 881.00 | | 3 454 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 376 881.00 | 5 991 235.00 | | 5 376 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 623 933.00 | 6 364 101.00 | | 5 623 933.00 |