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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 961.00 | 8 983.00 | 10 979.00 | 19 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 356.00 | 149 419.00 | 14 938.00 | 164 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 507.00 | 158 402.00 | 27 105.00 | 185 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 102.00 | | 115 102.00 | 115 102.00 |
BZ Autres créances | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 545.00 | 158 402.00 | 229 144.00 | 387 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 574.00 | | | -1 131 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
DL TOTAL (I) | -463 392.00 | | | -463 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 567.00 | | | 409 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
EA Autres dettes | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 536.00 | | | 692 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 144.00 | | | 229 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 932.00 | | | 606 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 892.00 | 6 510.00 | | 151 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 892.00 | 6 510.00 | | 151 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 200.00 | 49 200.00 | | 79 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 895.00 | 67 291.00 | 55 604.00 | 122 895.00 |
VI Groupe et associés | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 241.00 | 189 052.00 | 1 189.00 | 190 241.00 |
VW T.V.A. | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 536.00 | 606 932.00 | 55 604.00 | 692 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
ST Autres comptes | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 849.00 | | | 53 849.00 |