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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 378.00 | 78 564.00 | 2 814.00 | 81 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 836.00 | 78 564.00 | 143 272.00 | 221 836.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DH Report à nouveau | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 561.00 | | | 222 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 361.00 | | 17.00 | 81 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 17.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 007.00 | 1 557.00 | | 77 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | 1 557.00 | | 76 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 596.00 | 43 796.00 | 800.00 | 44 596.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 432.00 | | | 68 432.00 |