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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 432.00 | 15.00 | 20 447.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 13 045.00 | 1 558.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 277.00 | 44 336.00 | 14 941.00 | 59 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 830.00 | 77 813.00 | 17 017.00 | 94 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 016.00 | 70 405.00 | 1 288 611.00 | 1 359 016.00 |
BZ Autres créances | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CF Disponibilités | 287 314.00 | | 287 314.00 | 287 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 412.00 | 70 405.00 | 1 685 007.00 | 1 755 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 242.00 | 148 218.00 | 1 702 023.00 | 1 850 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
DH Report à nouveau | -114 744.00 | 3 060.00 | | -114 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 389.00 | -117 804.00 | | -129 389.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 911.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 91 105.00 | 221 390.00 | | 91 105.00 |
DP Provisions pour risques | 94 212.00 | 85 516.00 | | 94 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 985.00 | 12 197.00 | | 5 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 197.00 | 97 713.00 | | 100 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 31 914.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 765.00 | 521 267.00 | | 523 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 849.00 | 290 592.00 | | 365 849.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 823.00 | 26 285.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 722.00 | 1 370 058.00 | | 1 510 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 023.00 | 1 689 160.00 | | 1 702 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 722.00 | 1 370 058.00 | | 1 510 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 734 989.00 | | 4 734 989.00 | 4 734 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 989.00 | | 4 734 989.00 | 4 734 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 819.00 | 44 167.00 | | 12 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | 2 941.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 714.00 | 47 108.00 | | 13 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 765.00 | 5 621.00 | | 14 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 765.00 | 5 621.00 | | 14 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 41 486.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 6 900.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 711.00 | 4 388 454.00 | | 4 787 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 100.00 | 4 506 258.00 | | 4 917 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 389.00 | -117 804.00 | | -129 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 646.00 | | 3 385.00 | 96 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 94 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 73 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 696.00 | | 3 385.00 | 75 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 571.00 | 7 443.00 | 5 201.00 | 75 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | 896.00 | | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 6 548.00 | 5 201.00 | 56 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911.00 | | 896.00 | 911.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 713.00 | 8 696.00 | 6 212.00 | 97 713.00 |
6T Sur comptes clients | 46 628.00 | 32 071.00 | 8 294.00 | 46 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 628.00 | 32 071.00 | 8 294.00 | 46 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 252.00 | 40 767.00 | 15 402.00 | 145 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 767.00 | 14 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 911.00 | | | 1 267 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 323.00 | 1 460 323.00 | | 1 460 323.00 |
VW T.V.A. | 279 979.00 | 279 979.00 | | 279 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 438.00 | 1 509 438.00 | | 1 509 438.00 |