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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 15 270.00 | 228.00 | 15 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 22 253.00 | 2 798.00 | 25 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 951.00 | 37 523.00 | 4 428.00 | 41 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CF Disponibilités | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 152.00 | 37 523.00 | 111 629.00 | 149 152.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 13 273.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 3 200.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 85 825.00 | 27 473.00 | | 85 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 723.00 | 966.00 | | 18 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 082.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 8 905.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | | 30 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 803.00 | 42 730.00 | | 25 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 629.00 | 70 204.00 | | 111 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | -39.00 | | 74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | -76.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 158.00 | 74 974.00 | | 146 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 805.00 | 71 773.00 | | 71 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 352.00 | 3 200.00 | | 74 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 495.00 | 2 028.00 | | 35 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 1 030.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | 998.00 | | 21 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |