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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 4 906.00 | 307.00 | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 35 040.00 | 22 361.00 | 12 678.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 906.00 | 60 870.00 | 7 036.00 | 67 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 567.00 | 88 137.00 | 100 429.00 | 188 567.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 344.00 | 20 100.00 | 149 244.00 | 169 344.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CF Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 872.00 | 20 100.00 | 245 772.00 | 265 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 438.00 | 108 237.00 | 346 201.00 | 454 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 106 521.00 | 130 220.00 | | 106 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | -23 699.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 194 180.00 | 190 368.00 | | 194 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 4.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | 37 017.00 | | 24 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 88 991.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 46 649.00 | 56 777.00 | | 46 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 021.00 | 193 926.00 | | 152 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 201.00 | 384 294.00 | | 346 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 800.00 | | 716 800.00 | 716 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 800.00 | | 716 800.00 | 716 800.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 015.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 015.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -1 015.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 659.00 | 666 870.00 | | 688 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 847.00 | 690 569.00 | | 684 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | -23 699.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 524.00 | | 2 042.00 | 192 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 188 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 102 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 903.00 | | 2 042.00 | 106 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 903.00 | 6 233.00 | 5 999.00 | 87 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 356.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | 5 877.00 | 5 999.00 | 83 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 332.00 | 197 952.00 | 16 380.00 | 214 332.00 |
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |